11/3일에 마이클 버리가 팔란티어 Put 포지션 (주식으로 환산하여 1조원어치) 을 공개한 후 연일 주가 추락하고 있다. 나도 그 소식을 듣자마자 거기에 왜 풋을? 하고 봤더니 팔란티어 PER가 ~600. 고개가 끄덕끄덕 해지더라고요. 현재 PER 440까지 내려온 상태인데. 440도 정상은 아니지. 마이클 버리가 딱 찍어준 것에 감사하며 나도 그날 Put 따라 들어가서 현재 +15%, 오늘 아침 추가한 Put은 +3%.

지난 몇 주간 더디게 오르는 라지캡을 계속 팔아 Inverse/Put/채권으로 옮겨서, 이제 70% 정도 옮겼다. 버블이 아니므로 아직 뺄 타임은 아니라고 하는 애널리스트들이 많지만, Short 포지션 수익률이 Long 수익률보다 압도적으로 큰 상황이 몇 주간 지속됐다는 점에서 이제는 하락에 거는 게 더 낫다고 생각한다.

Updates

마이클 버리 풋 포지션 평가손익 as of 11/26

NVDA 풋, 만기 12/17/2027, 행사가 110, 매수가 10.01, 계약수 10000, 현재가 11.15,
평가손익 = (11.15 – 10.01) * 10000 * 100 = +$1,140,000
수익률 = (11.15 – 10.01) / 10.01 = 11.4%

PLTR 풋, 만기 1/15/2028, 행사가 50, 매수가 1.84, 계약수 50000, 현재가 2.56
평가손익 = (2.56 – 1.84) * 50000 * 100 = +$3,600,000
수익률 = (2.56 – 1.84) / 1.84 = 39.1%