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결국 올것이 온것 같군요. 인플레다 경기고점이니 혹은 스테그플레이션이니 뭐든 이유를 갖다 붙이지만 그 근원은 결국 코로나였습니다. 이스라엘의 경우 인구의 절반이상이 백신접종을 했음에도 확진자 절반이 백신접종을 완료한 사람이라는 통계치는 인구의 절반 가까운 백신 미접종 혹은 한차례만 접종받은 사람도 확진자의 절반을 차지한다는 얘기인데… 이말인즉슨 백신의 예방효과는 거의 유의미하지 않을수 있다는거네요.
그렇다면 중증으로 예방효과는 어떨까요? 앞서 올린 글(시즌 2)에서 밝혔듯이 데이타 상으론 백신이 예방효과는 물음표지만 중증예방효과는 어느정도 있는 것으로 보입니다. 최근 미국의 확진자 및 사망자 발생지역도 이를 뒷받침하는 것같지요. 다만 문제는 이게 백신효과라기보단 현재 상대적으로 의료자원이 여유가 있기에 중증 혹은 사망자수가 크게 증가하지 않을 수도 있다는 겁니다. 이런 경우 지금처럼 방역조치가 이완된 상태가 지속되어 확진자수가 급증, 의료자원이 고갈되면서 사망자수가 증가할 수도 있지 않을까 그런 우려감도 드는 건 어쩔수 없네요. ㅠ
과거같은 락다운까지는 몰라도 마스크 착용이라든가 집합인원 제한 등이 다시 발동되고 이로인해 경기회복이 예상보다 더뎌질수 있을 것같죠? 그래서 실물경기호조를 선반영한 다우종목 등 대면주들의 조정이 상대적으로 더 깊어질 듯합니다. 작년처럼 코로나 확산으로 비대면 중심의 성장주가 다시 상승하는 시즌 2가 도래할런지…
지금 상황은 시황분석자체가 의미가 없을 듯하구요. 코로나가 블랙스완처럼 다시 떠오를 가능성을 위해 그간 마련해둔 현금으로 비대면 주 중심으로 조금씩 낙폭과대주들을 분할매수하려합니다. 오늘은 낙폭과대 비대면주와 관련 콜옵션을 약간 매수했습니다. 코로나 상황에 대해 다소 비관적인 입장이라 비대면주 위주로 담으려고 합니다. 비중은 크진 않지만 레저,항공주 등 일부 대면주는 손실을 완전히 회복못한채 다시 하락폭이 커진 상태인데…손절하긴 그렇고 그냥 들고 가야겠죠.
아,,, 진짜 중국애들이 대체 무슨짓을 한건지…코로나.. 후,,, 건강 유의하시고 조정장세를 슬기롭게 헤쳐나가시길. ..