Topic Edit: 옵션 거래 결과

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Now Editing “옵션 거래 결과”

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지난 2개월여 동안 게시판 저 앞에서 몇몇 종목과 관련 뉴스들데 대해 얘기했었죠. KORU, CRWV, PLTR, QQQ, MSTR, Bitcoin 등이 있고요. 그런 글들을 쓰면서 저는 제 입장 그대로 포지션에 들어갔었는데요. 그 종목들 포지션이 그 후 어떻게 됐는지와 포트폴리오 알파 리턴을 얘기해보려고 합니다. 알파 리턴은 적극적 트레이딩으로 시장 수익률을 초과하는 수익을 말합니다.

성공했으니 공유하는 거고 실패했으면 조용히 안 올렸을 그런 내용이니까 이 글도 결과적으로 자랑이 될 것 같긴 합니다만 -_- 어쨌든 기록 차원에서 지난 포지션들을 정리하면 아래와 같습니다.

9월1일부터 3개월간 주식 계좌 손익이 +160k 이고 그걸 breakdown 해보면
160k 손익 토탈
* +99k 거래 계좌 수익
** +30k 시장 상승에 의한 수익
** +70k 적극적 트레이딩에 의한 알파 수익 &lt;== 아래가 이 부분에 대한 얘기입니다.
* +61k 401k 계좌
** +22k 페이첵에서 입금
** +39k 펀드 상승분

99k의 수익이 내 거래에서 나온 게 맞긴 하지만 굳이 내가 거래를 하지 않고 SPY 펀드를 선택했어도 30k는 얻을 수 있었던 것이므로, 그 부분은 시장 상승에 의한 수동적 수익으로 봐야 하고 (즉 베타 수익), 나머지 70k는 적극적 트레이딩에 의한 초과 수익이 됩니다 (즉 알파 수익). 아래에 이 알파 수익에 대해 진입, 청산, 수익률에 대해 얘기해보죠.

KORU (한국 MSCI 지수 3x leverage ETF): 수익률 +14%
연초 KORU 열풍이 지나간 후 10월초에 다시 KORU에 관심을 가지고 3차례 매수했습니다. 결과론적 얘기지만 11월 초, 피크에서 40% 수익일 때 팔았어야 했는데, 욕심 제어가 제대로 안 돼서 늦게 팔았죠. 11/7일 청산했고, 나중에 다시 좀 샀습니다.
<img src="https://i.ibb.co/XMPyjWn/2025-12-06-13-27-42-KORU-158-98-7-61-Unnamed.png" alt="" width="500px" />

CRWV (Put Option): 수익률 +99%
10월 초, 유튜브에서 AI 버블 대출 문제를 접하고 CoreWeave에 관심을 가지기 시작했습니다. 세 차례 Put 매수하고, 청산은 11/20일.
<img src="https://i.ibb.co/wFhzfkmY/2025-12-05-23-05-11-CRWV-88-30-2-97-Unnamed.png" alt="" width="500px" />

PLTR (Put Option): 수익률 +42%
11월 초, 마이클 버리의 Palantir Put 소식이 공개된 적 있죠. 그거 따라가서 비슷한 포지션으로 진입했습니다. 2차례 Put 매수했고, 12/1일 청산.
<img src="https://i.ibb.co/6jmYL8S/2025-12-05-23-16-50-PLTR-181-76-2-16-Unnamed.png" alt="" width="500px" />

QQQ (Put Option): 수익률 +22%
11월 초, 비슷한 시기에 배런 트럼프의 QQQ Put 매수 루머가 있었죠. 그걸로 잠시 시장이 흔들렸고요. 그것도 따라서 똑같은 포지션으로 들어갔습니다. 잠깐 QQQ가 떨어지더니 올라가서 다시 떨어질 때까지 좀 기다렸네요. 11/20일 청산. 이건 청산 직전 옵션 수익률이 한 시간 안에 -40% 에서 +70% 사이를 오가는 롤러코스터를 탔었음.
<img src="https://i.ibb.co/TQ2S3Ng/2025-12-06-12-52-28-QQQ-625-48-0-41-Unnamed.png" alt="" width="500px" />

MSTR (Put Option): +28%
11월 말, Strategy의 MSCI 지수 퇴출 가능성이 공개됐습니다. Put 2건 매수했는데, 처음 문제를 알았을 때 매수하고, 며칠 전인 12/1일 비트코인 폭락때 오전에 재매수 후 같은 날 12/1일 오후 바닥에서 청산.
<img src="https://i.ibb.co/jvR7GVNV/2025-12-05-23-21-11-MSTR-178-99-3-77-Unnamed.png" alt="" width="500px" />

BITU (Bitcoin 2x leverage ETF): 수익률 +5% 진행 중
12/1일, 비트코인 바닥에서 BITU 2x 레버리지 매수. 바닥을 지날 때 1만불짜리 매수 주문을 가격대별로 깔아놨는데, 7만불어치 매수하고 3만불 매수 실패해서 매수 목표가격대를 적당히 잘 포착했습니다. 이틀 전 로컬 peak에서 20% 수익률까지 갔었지만 그 이후 떨어져서 현재는 평균 수익률 5%이고, 현재 진행 중.
<img src="https://i.ibb.co/v6xWqBm8/2025-12-06-13-00-35-BTCUSD-89-724-0-42-Unnamed.png" alt="" width="500px" />

이거 포함하여 3개월간 총 18번의 포지션을 시작했는데 16번은 수익을 냈고 2번은 손절을 했습니다. 다른 거래는 이 게시판에 쓴 글과 관련이 없으므로 생략합니다.

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