Tariff 적법성에 대한 것입니다.

이미 두 차례 위법이라고 (관세는 세금이고 대통령이 임의로 만들지 못하고 의회를 거쳐야함) 판결이 되었고 현재 Supreme Court의 결정을 기다리는데, 거의 위법 판정이 날 확률이 높다고 합니다. 그렇게 되면 트럼프는 다시 관세를 다른 식으로 추구할텐데, 불확실성이 생기면서 주가는 전반적으로 떨어질 것이라고 하죠. 결국 회복하겠지만요.

주가가 모두 떨어지는건 아닐겁니다. 나이키, 언더아머 같은 곳은 관세가 줄면 이득입니다. 중국에 대한 관세는 이미 존재하고 대통령이 세율 조정 가능합니다. 다른 나라들은 그렇게 안되죠. 한국을 포함한 비교적 낮은 관세로 협상 끝난 나라들은 그냥 관세를 없앨 수도 있습니다. 그러나 아직 그렇지 않은 나라들이 있죠. 불확실성도 크고 임팩트도 큽니다.

관세가 오르면 본드는 좋았다는데, 법원 결정이 나오면 본드가 영향을 받을 수도 있겠죠.

짧게는 향후 10일 내에 뭔가 나올 수도 있다는데, 매수 기회로 잘 이용하세요. 4월 만큼 될지, 그것보다는 얕을지 알 수 없습니다만.

또 하나의 변수는 물가 안정인데, 한 계산에 의하면 관세가 1년에 가구당 1800불의 부담을 준다고 합니다. 이제 미드텀 일렉션으로 가면서 신경이 쓰이는 부분일테니, 법원 결정이 나면 그냥 없던 일로 하고 포기하는 것도 트럼프의 해결책일 수 있습니다. 의회에서 법을 통과해야 다시 관세를 만들거나 집집마다 $2000을 뿌릴 수 있는데, 현재 법 통과가 쉽지 않은 상황이라고 하거든요. 적어도 부분적인 관세 포기는 가능성이 있겠다 예상합니다.

한편 가계 부담, 가격 안정 측면에 또 다른 변수가 ACA subsidy 연장인데, 이거 안되면 공화당 mid term에 적지 않을 영향을 주겠으나, 현재 공화당 내에서도 의견이 모아지지 않아 불확실하여 통과 가능성 25%로 보기도 한다네요.

저도 얼마후면 ACA subsidy 걱정해야할 시기가 오는데, 그거 없이는 부부가 한 달에 $2,600내야 하거든요. 열심히 투자로 벌어서 충당해야 합니다. 이번에 순간적으로 큰 dip이 와줬으면 하네요. 벌어서 보험 회사에 갖다 바치게.

“짧게는 향후 10일 내에 뭔가 나올 수도 있다는데”

관세 판결이 예정돼 있나요? 그게 아니면 12/18일 일본 기준금리 인상 예정 소식이 또한 큰 건입니다. 일본 기준금리 인상이 거의 확정적이라서 이미 채권 가격에는 다 반영되었고 미국 시장금리가 다 높은 상태이지만, 엔캐리 자금이 실제로 회수되기 시작하면 미국의 높은 시장금리가 더 강화되겠죠.

예정된 일이고 적어도 작년 같은 옌케리 자금 사태 같은 일은 없을거라고 하면서 설명하던데, 저는 검증할 능력은 안되니 그런가보다 합니다.

관세 판결은 확실히 예정된게 없는데, 금방 나올 수 있다는 얘기들이 있습니다. 관련 기사들이 좀 있군요.

말씀하시자마자 오늘 아침에 “순간적으로 큰” dip 이 오늘 왔죠. 아 안 큰가요?

제 관심 포지션은 비트코인 leverage ETF 인데, 오늘 아침 폭락 시 BITU 추가 매수 했습니다. 작은 골짜기를 만날 때마다 계속 매수 중. 이달 말까지 +30% 정도 목표.
BITU:

Oracle은 계획에 없던 매수인데요. Oracle이 아무리 미워도 -15%가 뭔가요. 반대쪽으로 샀습니다, 2x로요. 살짝 반등한 것만으로도 현재 +10% 수익률. 내일 정리 예정.
ORCX:

오라클 너무 사기성인거 같아서 불안합니다. 주가는 그거와 상관없이 가는 수가 많지만. 거기 cloud/ai 사업부서 만들 때 VP가 저와 동료 몇에게 찾아와 오라고 했던 적이 있는데, 분위기/느낌 별로 안좋았고 업계 아는 사람들 중에도 그 이후에 거기 간 사람이 없어요. (대다수 NVDA에 귀착) 그 이후에 실적이나 업계 참여도 등을 주시했는데 별볼일 없었고요. 매니지먼트끼리 딜 하고 투자한다고 하고 그래도 실속없으면 결국 망하죠. 딱 그런 느낌입니다. 그래도 투자자들이 속아주면 일시적으로 주가도 오를 수 있겠죠.

K2님 처럼 짧게 치고 나오는게 답이라고 봅니다. 길어지면 손실 확률 높아지고요. 저는 능력이 안되어 구경만 합니다.

사기 맞음.

집 문제 해결하고, 배당받으면서 편하게 주식하는게 최고임.

난 앞으로 평생 레버리지 할 일 없음 — 그것 하나만도 몇십억 이익.

🤦

없네?

없네? .

평생 뭐함?

뭐함?

그나저나 오늘은 Tech exodus라고까지 하네요. ORCX 포지션 이미 정리하셨기를. 좀 심하게 말하면 가짜 테크 회사라고 할 수 있는 브로드콤. 브로드콤과 오라클이 오늘의 썰물을 일으켰다고들 하는데, 솔직히 흉내내며 해먹는 두 회사라고 생각되어 당연한 결과가 아닌가 합니다. 진짜 플레이어들의 투자와 확장은 이어질 것이고, revenue로 이어지는 것은 투자자들의 생각보다 느리고 장기적인 변화가 될걸로 봅니다. 이렇게 volatile할 때 발빠를 분들은 그걸로 또 돈을 벌겠으나… 저는 장기 전략으로 갑니다.

However, companies eager for a relief will likely to have to wait until at least January. With the Supreme Court beginning a four-week holiday recess, the window has all but closed for a ruling this year on challenges to Trump’s sweeping import taxes.

결국 판결은 1월로 넘어갔네요.