1/22-6/14 미국주식 실적과 실적사이 포트폴리오

  • #3347442
    실적과 실적사이 129.***.253.31 363

    1/22 부터 6/14 까지 실적과 실적사이 투자 포트폴리오입니다 (+20.02%).

    미국주식 매뉴얼: 실적과 실적사이

    실적과 가이던스가 좋으면 주가가 올라갑니다.
    실적발표날 혹은 그 다음날 주가가 최고가를 기록하는 종목을 선정합니다.
    다음 실적발표 때까지 주가가 계속 오를 전망이 많기 때문에 신고가에 사도 늦지 않습니다.
    제가 매수할 종목은 10개입니다. 따라서 종목당 전체금액의 1/10을 이용하여 매수를 합니다 (Risk관리입니다).

    전망대로 주가가 상승하면 그대로 놔두고, 주가가 -10% 떨어지면 매도를 합니다.
    계속 가지고 있으면 주가가 회복하는 경우도 있지만, 매도를 하여 생긴 현금을 실적이 좋아서 주가가 상승하는 다른 종목 매수에 사용합니다.
    실적발표 전에 매도를 하고, 실적을 확인 후 다시 매수를 할지 안할지 결정합니다.

    전체금액이 $5,000이면 $500을 이용하여 매수했는데, 주가가 하락하여 -10% 매도하면 $50 손실이고전체금액의 1% 손실입니다 ($50/$5,000).
    매수금액의 -10%로 매도가 되지 않는다면 다음 실적발표 때까지 가지고 갑니다.

    • 73.***.145.22

      주가 떨어지는건… 전체 시장 상황도 고려하시나요? 어떨 때는 시장이 전체적으로 다 떨어지기도 하는데 그렇다고 다 팔 수는…

      • 실적과 실적사이 205.***.185.108

        시장을 예측할 수 없어서 종목 매도, 매수를 시장에 맡깁니다.
        종목이 신고가를 기록하면 신고가 보다 10센트 높게 Buy Stop을 설정하고, 종목이 매수가 되면 매수금액의 -10%로 매도금액을 Sell Stop으로 설정합니다.
        시장이 나빠서 전체적으로 다 떨어지면 종목당 전체금액의 -1% 손실을 입게 됩니다. 예를들어, 5종목을 보유하고 있는데, 장이 나빠져서 7종목 전부 매수금액의 -10%가 될 경우 포트폴리오는 전체금액의 -7% 손실을 입게 됩니다.

    • 맨손 76.***.246.185

      “전체금액이 $5,000이면 $500을 이용하여 매수했는데, 주가가 하락하여 -10% 매도하면 $50 손실이고전체금액의 1% 손실입니다 ”

      한 종목만 손절하면 될 경우엔 이 가설이 성립합니다만,
      다섯 종목을 손절해야 하는 상황이 닥치면 5% 손실이 발생할 것 같습니다.

      그리고 이런 방법이 일관되게 꾸준히 통한다면
      아마 월가에서도 앞장서서 이 방법을 도입하지 않겠습니까?

      월가 펀드매너저들 중에서도 이 방법을 사용하는 인물이 혹시 있는지요?

    • 실적과 실적사이 205.***.185.108

      본문에서 언급한 내용은 종목당 손실입니다.
      맨손님 말씀처럼 주가가 하락하여 5종목 모두가 매수금액의 -10% 손실을 입으면 전체적으로는 -5% 손실을 입습니다.
      신고가에 매수하는 방법과 -10%로 손절하는 방법 모두 이미 사용한 방법입니다.
      신고가 매수하는 이유? https://copycatsystem0512.blog.me/221486783373

    • 맨손 76.***.246.185

      옆집 대학생이 용돈+아르바이트로 모은 돈 35,000달러로 일년간 주식을 해서 18만달러를 만들었다고 자랑하더이다.
      어떻게 그리 잘했냐 하니까 페니잡주를 사고 팔고 했다더군요.
      주식 난생 처음해보는 아이가 그런 놀라운 실적을 낸걸 보고서 주식은 과연 뭘까라는 생각을 하게 됩니다.

      • 실적과 실적사이 129.***.253.31

        $10 이하 주식은 매매를 하지 않고 있습니다.
        Buy Stop, Sell Stop을 사용해서 시장이 매매를 하기 때문에 장이 끝나고, 포트폴리오를 블로그에 업데이트 할때 확인하고 있습니다.

        • 맨손 76.***.246.185

          님께서 구축하신 시스템을 월가에 한 번 팔아보시는 것이 어떨까요?
          누가 압니까, 5천만 달러에 구입하겠다고 나오는 회사가 등장할지……

          • 실적과 실적사이 129.***.253.31

            저의 댓글이 여기 게시판에 맞지 않았는지, 제가 아닌 다른 사람의 의해서 삭제가 되었네요.
            조심하겠습니다.

        • 맨손 76.***.246.185

          꾸준하게 20% 이상 수익을 보장하는 매매시스템이라면 1억 달러의 가치도 있을 것 같습니다.

    • 맨손 76.***.246.185

      작년에 대형 브로커에게서 전화가 왔습니다.
      자기네 전산으로 만든 자동 매매시스템에 가입할 생각 없냐고 묻더군요.
      제가 질문했습니다. 자동 매매시스템에 맡기면 최소한 손실 가능성 0% 보장하냐구요.
      답은 No, 그래서 저도 가입 안한다고 말하고 전화 끊었습니다.

      • 실적과 실적사이 129.***.253.31

        시장 예측이 불가능한데, 손실 가능성 0% 보장한다면 광고를 하지 않아도 사람들이 돈을 맡기겠죠.

    • 서부개미 134.***.68.245

      30만불 이상 개미 입니다.

      원글님 말대로 같은 방법으로 5-6 군데 회사 실적에 배팅 한다면 회사 최근 실적이나 기타 질적 요소, 인더스트리 트렌드 등을 일일이 earning 전에 research 해야 할텐데.. 매수 하는 회사에 대한 research 는 미리 매수하기 전 충분히 하시나요? macro trend 에 따라서 수익이 좌지우지 되는 경우도 있고 단순히 단기 ER에 배팅해서 그 다음 날 오픈마켓에서 무조건 오른다는 보장은 없습니다. 장 마감이나 시작 전에 ER 발표해서 당해년도 Guidance 에 못 미치면 다음날 10% 이상 하락하는 보통 주식들도 많아요. 시장은 그렇게 호락호락 하지 않습니다.

      같은 방법으로 최소 3년 정도 굴려서 pretax 로 15-20% 수익을 낸다면 원글님 trading platform 에 관심을 가져 볼만 할지 모르겠지만 원글님 포트폴리오 운용 금액 ($8,000) 이나 아직 6개월 밖에 안된 기간을 감안하면 저한테는 광고 글이고 Speculation 으로 밖에 들리지 않는군요.

      원글님이 말씀하시는 검증 되지 않은 다른 trading 기법들 무수하게 나와 있고 얼마든지 creative 하게 만들수 있습니다. 소위 퀀트 투자자랍시고 P/B 나 EV/EBITDA , 기타 다른 metrics 로 백테스팅 해서 value investing platform 을 만들어도 지금 같은 bull market 에서 S&P500 조차 제대로 못따라 가는 인간들 수도 없이 봤습니다. 고작 8000불 정도 되는 돈 가지고 seeking alpha 같은 investment website 도 아닌 이곳에 왜 매일 수익률 공개 해 가면서 업로드 하시는지요? 단순히 이목을 끌기 위해서 인지 아니면 그 의도가 궁금하군요.

      • 실적과 실적사이 129.***.253.31

        1. 제가 읽기에는 명확한 것 같지만 서부개미님이 보실 때는 본문 글의 표현이 명확하지 않아서, 제가 실적발표 전에 매수를 해서 “어닝 배팅”을 한다고 생각하시는 것 같은데, 서부개미님 말씀처럼 시장을 예측할 수 없기때문에 “어닝 플레이 (어닝 배팅)”는 하지 않습니다. 실적발표 후 볼륨을 증가하는 종목을 매뉴얼에 따라 신고가에 매수를 해서 다음 실적발표 전에 매도를 하고 있습니다. 종목을 선정하는 방법에 대해서는 저의 블로그를 참고하시면 됩니다.
        https://copycatsystem0512.blog.me/221451639751
        2. 2018년 2월 9일 부터 시작해서 2018년에는 +70%이고, 2019년이 지나봐야 알겠지만, 2019년 1월 22일 부터는 +25.52%입니다.
        https://copycatsystem0512.blog.me/221566318658
        3. 포트폴리오는 이곳에 금요일 장이 마감하고 일주일에 한번 올립니다. 블로그에는 포트폴리오를 매일 업데이트하고 있습니다.

    • 서부개미 134.***.68.245

      70% 수익이란게 Principal 금액을 얼마를 기준으로 그리고 annualized 아님 cumulative rate of return 을 이야기 하는건가요? 그리고 작년 2월 부터 시작 했다고 하셨는데 작년 12월에 trade war issue 때문에mining 과 몇몇 이머징 마켓 섹터를 뺀 시장 전체가 flash crash 했습니다. 어떤 종목에서 얼마 만큼의 원금으로 70% annualized return 을 냈는지는 모르겠지만 시장에 오랫동안 있었고 투자 회사 LLP 를 시작하려고 하는 제 입장에서 원글 님 이야기가 도무지 신빙성이 없군요.

      • 실적과 실적사이 205.***.185.108

        1. 매뉴얼을 바탕으로 실적발표 후 최상의 종목을 신고가에 매수를 해서 실적발표 전에 매도를 합니다. 혹은 매수 금액의 -10%가 되면 손절을 합니다.
        2. 서부개미님 말씀처럼 2018년 4분기에 장이 좋지 않았습니다.
        3. 장이 좋지 않으면 가지고 있는 종목이 -10%가 손절이 되고, 매뉴얼을 바탕으로 하는 후보의 종목이 나타나지 않습니다. 후보의 종목이 나타나지 않으니 현금으로 보유를 합니다.
        4. 종목 선정방법이 궁금하시면 블로그를 참고하시면 됩니다. 준비하시는 일 잘 되시길 바랍니다.